RESULTAT PRESSUPOSTARI - 2013
El Pressupostos del 2013 es varen aprovar en ; 5.542.087 euros
Modificacions pressupostaries : 534.492 euros
pressupostos Modificats : 6.076.579 Euros
Drets ( Ingressos)Recóneguts nets : 6.481.691€
Drets
pendent de cobrament 31/12 /2013 : 927.931€ - 14.3%
(IBI 2.088.970 - 32 % Drets reconeguts nets) – Pendent cobrament 31-12 = 509.660€- 24.4 %
Resultat de Recaudacio 2013 5.553.760 – 85.6%
Obligacions reconegudes netes ( Despeses) : 5.692.944€
Pagaments
van ser de : 5.508.572 €– 96.8%
Van deixar de pagar de les obligacions : 184.372€ -- 3.2%
INDICADORS PRESSUPOSTARIS
El gasto per habitant 2013 va ser de 643€ en 2012
-800€
Inversio
per habitant en el 2013
va ser de 37€ //
2012 – 195€
Ejecucio
del pressupost de ingressos van ser del
105% - Despeses del 94 %
Periode mig pagament : 22 dies – 2012 =143 dies
// cobrament de 75 dies
INDICADORS
FINANCIERS I PATRIMONIALS
Deute per
habitant 2013 - 846€
En el 2013 encara que els resultats del Ajuntament van ser positius la situació de insolvència de ACMURSA va provocar que la consolidació del comtes amb el Ajuntament donara uns
resultats negatius.
Per
este motiu El 31-03-2014 va ser aprovat en Ple un PLA ECONÒMIC FINANCER , en el que les dates per al seu
calcul van estan basades en els ingressos i despeses de Comptabilitat Nacional , i la seva equivalència en termes de Pressupostos.
Els varems per al Calcul van ser els següents:
CUMPLIMENT
OBJECTIU DE ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA( Superhabit o déficit)
|
|||||
Dates segons el Pla Econòmic Financer, aprovat
el 31/03/2014,
|
|||||
Ajuntament
|
Acmursa
|
Consolidació
|
|||
Total
ingressos Ajustats
|
5.741.725 €
|
441.771 €
|
6.183.496 €
|
||
Total Despeses Ajustats.
|
5.301.773 €
|
1.273.690 €
|
6.575.463 €
|
||
Capacitat de Financiacio
|
439.952 €
|
superhabit
|
|||
Necessitat de
Financiacio
|
deficit
|
-831.919 €
|
-391.967 €
|
-6,34%
|
|
Ests resultats varen significar que el conjunt de la corporació va tindre una necessitat de
financiacio sobre els ingressos no financers ajustats del 6,34 % , que en
euros son 392.000€ , incomplint el objectiu de estabilitat pressupostaria
|
|||||
Compliment de la Regla de Gasto
|
|||||
Dates segons el Plan Economic Financier, aprobat
el 31/03/2014,
|
|||||
Ajuntament
|
Acmursa
|
Consolidació
|
|||
Gasto màxim admissible Regla de Gasto
|
5.902.333 €
|
926.802 €
|
6.829.135 €
|
||
Total Gasto
Computable liquidació
|
4.870.454 €
|
1.236.878 €
|
6.107.332 €
|
||
Complim la regla de gasto
|
1.031.879 €
|
721.803 €
|
|||
Incupliment
per exces
|
-310.076 €
|
||||
A pesar del incompliment de Acmursa de la Regla de Gasto, la consolidació amb el Ajuntament si que va complir la Regla de Gasto
|
|||||
Compliment del Llimit de la Deute
|
|||||
Dates segons el Pla Econòmic Financer, aprovat el 31/03/2014,
|
|||||
Ajuntament
|
Acmursa
|
Consolidació
|
|||
DRETS
RECONEGUTS NETS
|
5.919.458 €
|
405.300 €
|
6.324.758 €
|
||
Volumen de
endeutament o DEUTE VIU
|
7.279.105 €
|
1.290.371 €
|
8.569.476 €
|
||
percentatge
|
123%
|
318%
|
135%
|
LIMIT 110%
|
|
Tant el
Ajuntament com Acmursa varen incomplir el
Llimit de Deute, per superar el llimit establit del 110%, donant un resultat
consolidat del 135%
|
|||||
Ests resultats varen ficar de manifest la obligació de elaborar un Pla Econòmic Financer, Pla que va ser aprovat el
31/03/2014 i que descriu les previsions per el 2014-2015.
De
forma resumida poden dir que el Ajuntament si Complia el principi de Estabilitat pressupostaria i Regla de gasto , pero incomplia el volumen de
endeutament.
ACMURSA
va incomplir el Principi de Estabilitat Pressupostaria, Regla de Gasto i Volumen de Endeutament
Consolidació del Ajuntament en ACMURSA :
-Va incomplir el Objectiu de Estabilitat Presupostaria , presentat un déficit o Necessitat de
Financiacio de 392.000€.
Va incomplir el Llimit del Volumen de endeutament, lo que nos impossibilita poder concertar operacions
de crèdit.
Realment aquest Pla Econòmic Financer de lo que tracta es de acreditar davant el Ministeri i Conselleria , les mesures que anem aplicar per complir amb els
Principis de Estabilitat Pressupostaria, llimit de Gasto i nivells de
endeutament .
La
no aprovació de aquest Pla hages provocat tindre que declarar crèdits com a Indesitjable, lo que hages impossibilitat el funcionament del Ajuntament.
Finalment aquest Pla Econòmic Financer dona les garanties necessàries per Complir els Principis , Regles i Llimits relatius a la estabilitat pressupostaria per el tancament del 2015.
Empreses
Municipals
REMARASA
El tancament de estes empreses va estar marcat per un nou Consell de Administració, despres del el ces del Sr. Obeso i dimissió del Sr.Garcia.
Compte de Perdudes i Ganancies
Resultat de explotació al final del 2013 : -81.432 €
Resultat molt negatius motivat per tindre que assumir en el 2013 un total de 84.517€ en despeses excepcionals , relatius a pòlisses , sancions i recàrrecs creades en el passat. Despeses que si no es regulaven immediatament hagueren significat
deixar de rebre les subvencions de Benestar,Subvencions que signifiquen una gran part dels ingressos de la Residencia.
També varem rebre un informe de
auditoria molt dur ,referent a totes les
irregularitats que esta auditoria del comtes va detectar en els comptes de Remarasa , informe que inclús valorava la incertitud de poder
continuar en les activitats de Remarasa.
ACMURSA
Els resultats de Acmursa
mes que numeros a tots nos te qUe fer reflexionar sobre la situació que varen viure els treballadors tant de
Ceersa com de la Escoleta amb el tancament i liquidació de ACMURSA.
Evidentment algo se ha fet mal o
molt mal per haver arribar a esta situació.